上海临港10亿元债券将于3月21日付息

发布时间： 2022-03-01 10:28:58

来源：观点网

分类：行业动态

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　　3月1日，上海临港经济发展(集团)有限公司2018年绿色公司债券将于3月21日付息。

　　据观点新媒体获悉，上海临港公开发行的2018年绿色公司债券，将于2022年3月21日开始支付品种一自2021年3月20日至2022年3月19日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，以及品种二自2021年3月20日至2022年3月19日期间的利息。

　　其中，品种一，简称"G18临港1"，债券代码"143518"，发行总额为6.5亿元，债券期限4年，含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　资料显示，品种一在存续期内前2年(2018年3月20日至2020年3月19日)票面年利率为5.28%，在债券存续期内前2年固定不变;在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.60%，并在债券存续期的第3年和第4年(2020年3月20日至2022年3月19日)固定不变。

　　另外，品种二，简称"G18临港2"，债券代码"143519"，发行总额为3.5亿元，债券期限5年，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　品种二在存续期内前3年(2018年3月20日至2021年3月19日)票面年利率为5.28%，在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.60%，并在债券存续期的第4年和第5年(2021年3月20日至2023年3月19日)固定不变。

　　公告透露，本年度计息期限：2021年3月20日至2022年3月19日，品种一及品种二的债券票面利率(计息年利率)为3.60%，每手本期债券兑付本金为1000元，派发利息为36元(含税)。

　　本期债券的债权登记日：2022年3月18日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和/或剩余全部本金，本息兑付日为2022年3月21日。

　　另外，品种一在完成付息之后，将于2022年3月21日摘牌

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